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[CLOS] Ecart de tresorerie structurelle

MessagePosté: Jeu Juin 23, 2016 11:44
de Paren
Bonjour,

A chiffre d'affaire et frais constants, ma trésorerie structurelle affiche un écart de prés 1,2M comme relevé ci-dessous:
22/06/2016 : 64 455 032 $
21/06/2016 : 64 455 032 $
20/06/2016 : 65 684 217 $
19/06/2016 : 65 464 354 $
18/06/2016 : 65 082 016 $
Y 'a t'il une explication rationnelle?

Merci d'avance

Re: Ecart de tresorerie structurelle

MessagePosté: Jeu Juin 23, 2016 11:50
de Badeny
La TS est une estimation sur une moyenne à 7 jours. Donc, tant que ta compagnie n'a pas au moins une semaine sans aucun changement, cet indicateur sera nébuleux.

Re: Ecart de tresorerie structurelle

MessagePosté: Jeu Juin 23, 2016 12:30
de Paren
Merci pour l'explication ainsi que pour le joli mot: nébuleux :)